Vamos começar um curso que não existe no Brasil e, no meu entendimento, não existe no
mundo. Neste curso, vamos fazer um apanhado de todas as técnicas de Gestão de Risco
de mercado para concluir que ela precisa interfacear com uma nova ciência social também
estabelecida, o Behavioral Finance, para ganhar inputs mais precisos e para que os
parâmetros sejam afinados.
Risk Management é a essência de gestão de recursos, ou seja, de comprar e vender bem.
Sem Risk Management, você não sabe nada sobre investimentos. Lógico que nunca te
disseram isso porque ninguém sabe nada sobre Gestão de Risco e, portanto, sobre
investimentos. Então, como irão te orientar corretamente se ninguém conhece o assunto?
Faço aqui um paralelo entre Gestão de Risco para investimentos e aprender a falar árabe
corretamente. Quando o meu filho do meio, Aldo, de 14 anos, começou a estudar árabe,
todos os professores diziam para ele: "Vamos só aprender a falar, não vamos aprender a ler
e escrever porque é muito complicado". E ele disse: "Não, eu quero começar aprendendo a
ler e escrever". Então, ele começou aprendendo o alfabeto, depois a ler, escrever e, a partir
disso, floresceu em falar árabe. Porque hoje ele consegue ler a palavra, entendendo qual o
som de cada letra, e pronunciá-la corretamente, quando ele deveria fazer isso de uma
forma transliterada ineficiente.

Se você quer começar a entender o que é investimento, se você quer começar a ganhar
dinheiro na bolsa, então você vai ter que aprender a ler e a escrever árabe. Você vai ter que
aprender Risk Management. E eu estou aqui para te ajudar através da síntese de trinta
anos de pesquisa própria e de experiência prática em Risk Management, leitura de livros,
obras, além do acompanhamento de outros grandes gestores. E essa é a primeira lição:
investimento começa-se com Gestão de Risco de mercado. Então, abra a sua cabeça.
O que você vai aprender aqui é essencial para você se desenvolver. Se você tem pelejado
para se desenvolver, feito curso atrás de curso e não tem conseguido de fato ganhar
dinheiro, é porque você não aprendeu o alfabeto árabe. Você precisa aprender Risk
Management. Ganhar dinheiro não é controlar o risco. Risk Management não é para gerir
risco, é para ganhar dinheiro. Você vai entender ao longo do curso que o Risk Management
tem todos os insights sobre como investir corretamente e aqui a gente vai destruir vários
mitos que não seriam destruídos de cara – e precisam ser destruídos de cara – através do
Risk Management. Através dessa batalha épica para você tentar controlar e medir o risco.
Aqui você vai entender que diversificação não funciona. Vai conseguir colocar o dedo em
todas as teorias de investimento ensinadas em todos os lugares e que não servem para
nada. Aliás, são tóxicas. Vai aprender a diferença entre não ter mapa e ter o mapa errado.
Vai aprender, inclusive, que não existe perfil de risco. Tudo a partir de Risk Management.
Portanto, de novo, se você quer ganhar dinheiro na bolsa, comece estudando Risk
Management.